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國壽養(yǎng)老A份額與國壽養(yǎng)老B份額如何進行上市交易?


基金合同生效后六個月內(nèi),國壽養(yǎng)老A份額與國壽養(yǎng)老B份額將申請在深圳證券交易所上市交易。

(1)國壽養(yǎng)老A份額與國壽養(yǎng)老B份額以不同的交易代碼上市交易,兩類基金份額

上市首日的開盤參考價為前一交易日兩類基金份額的基金份額參考凈值;

(2)基金份額上市交易的費用按照深圳證券交易所有關規(guī)定辦理。

(3)基金份額交易行情通過行情發(fā)布系統(tǒng)揭示。行情發(fā)布系統(tǒng)同時揭示基金前一

交易日的基金份額(參考)凈值。

(4)投資人T日買入成功后,登記機構在T日自動為投資人登記權益并辦理注冊登

記手續(xù),投資人自T+1日(含該日)后有權賣出該部分基金;投資人T 日賣出成功后,登記機構在T 日自動為投資人辦理扣除權益的注冊登記手續(xù)。





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