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國(guó)壽穩(wěn)泰一年A
單位凈值：1.3691
截止日期：2025-05-30
遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí) 見(jiàn)證時(shí)間價(jià)值

國(guó)壽尊益信用純債
單位凈值：1.3324
截止日期：2025-06-05
嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn) 深挖優(yōu)質(zhì)債券

國(guó)壽策略精選混合（LOF）A
單位凈值：1.5643
截止日期：2025-06-05
潛心精研 錨定“真成長(zhǎng)”
全部
股票型
指數(shù)型
債券型
FOF型
貨幣型
混合型
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽尊興增強(qiáng)回報(bào)A 024095 -- -- -- --
國(guó)壽尊興增強(qiáng)回報(bào)C 024096 -- -- -- --
最新七日年化收益（2025-06-05）1.134%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣A 000505 06-05 0.3024 1.134% 0%
國(guó)壽貨幣B 000506 06-05 0.3682 1.377% 0%
國(guó)壽添利貨幣A 003422 06-05 0.3330 1.250% 0%
國(guó)壽添利貨幣B 003423 06-05 0.3987 1.494% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣A 001096 06-05 0.3667 1.331% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣B 009485 06-05 0.4050 1.473% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣A 001826 06-05 0.3478 1.289% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣B 009790 06-05 0.4136 1.533% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣A 001931 06-05 0.3615 1.330% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣B 011063 06-05 0.4138 1.523% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣C 018667 06-05 0.3476 1.278% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣A 000895 06-05 0.3300 1.234% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣B 017880 06-05 0.3852 1.436% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)保A [申購(gòu)贖回限制清單] 519878 06-05 0.1543 0.564% -- 暫停交易
國(guó)保B [申購(gòu)贖回限制清單] 519879 06-05 0.2911 1.068% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣E [申購(gòu)贖回限制清單] 511970 06-05 0.3024 1.134% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽智慧生活股票A 001672 06-05 1.401 2.208 1.52% 1.5% 0.60%
國(guó)壽智慧生活股票C 023101 06-05 1.025 1.025 1.59% 0%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 001521 06-05 1.085 1.491 2.07% 1.5% 0.60%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 017916 06-05 0.722 0.722 1.98% 0%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 019765 06-05 1.0803 1.0803 1.46% 1.2% 0.48%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C 019766 06-05 1.0721 1.0721 1.46% 0%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A 019824 06-05 1.2610 1.2610 2.60% 1.2% 0.48%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C 019825 06-05 1.2553 1.2553 2.60% 0%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 019902 06-05 0.9677 0.9677 2.25% 1.2% 0.48%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 019903 06-05 0.9596 0.9596 2.26% 0%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 020140 06-05 0.9471 0.9471 -3.05% 1.2% 0.48%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 020141 06-05 0.9424 0.9424 -3.05% 0%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A 020720 06-05 0.9313 0.9313 1.64% 1.2% 0.48%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C 020721 06-05 0.9279 0.9279 1.64% 0%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 020722 06-05 1.3623 1.3623 1.98% 1.2% 0.48%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 020723 06-05 1.3546 1.3546 1.98% 0%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A 020775 06-05 0.9703 0.9703 2.02% 1.2% 0.48%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 020774 06-05 0.9649 0.9649 2.02% 0%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 021830 06-05 1.1497 1.1497 -1.12% 1.2% 0.48%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 021831 06-05 1.1448 1.1448 -1.12% 0%
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債A 007010 06-05 1.0386 1.1886 0.01% 0.5% 0.20%
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債C 007011 06-05 1.0373 1.1873 0.01% 0%
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 001241 06-05 0.6206 0.6206 0.55% 1.2% 0.48%
國(guó)壽中證500ETF [申購(gòu)贖回清單] 510560 06-05 1.3694 0.6341 0.58% -- 暫停交易
國(guó)壽滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 510380 06-05 1.1193 1.1193 0.25% -- 暫停交易
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A 000613 06-05 1.0771 1.8341 0.23% 1.0% 0.40%
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C 021103 06-05 1.1248 1.1248 0.23% 0%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購(gòu)贖回清單] 159804 06-05 1.1709 1.1709 1.36% --
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 008898 06-05 1.0767 1.0767 1.29% 1.2% 0.48%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 008899 06-05 1.0605 1.0605 1.29% 0%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A 009581 06-05 1.0628 1.1788 0.03% 0.5% 0.2%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 009582 06-05 1.0982 1.2142 0.03% 0%
國(guó)壽滬港深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 517300 06-05 0.8020 0.8020 0.46% -- 暫停交易
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A 012663 06-05 1.0863 1.0863 0.43% 1.2% 0.48%
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C 012664 06-05 1.0803 1.0803 0.43% 0%
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019121 06-05 1.0259 1.0259 0.00% 0%
* 國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) 009587 05-30 1.0192 1.1845 0.08% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安瑞純債 004629 06-05 1.0811 1.2455 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安吉純債半年 004821 05-30 1.0471 1.3778 0.04% -- 暫停交易
國(guó)壽安裕純債半年 005208 06-05 1.0354 1.3373 0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安康純債 003285 06-05 1.0484 1.3557 0.01% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 004797 06-05 1.0554 1.3147 0.01% -- 封閉期
國(guó)壽尊益信用純債 000931 06-05 1.3324 1.5424 0.01% 0.6% 0.24%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A 004318 06-05 1.163 1.274 0.52% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C 004319 06-05 1.141 1.236 0.44% 0%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A 002720 06-05 1.141 1.228 0.18% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C 002721 06-05 1.117 1.193 0.18% 0%
國(guó)壽安豐純債 006599 06-05 1.0655 1.2405 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊榮中短債A 006773 06-05 1.1806 1.2206 0.01% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊榮中短債C 006774 06-05 1.1576 1.1976 0.01% 0%
國(guó)壽尊享A 000668 06-05 1.2932 1.6924 0.07% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊享C 000669 06-05 1.2685 1.6678 0.06% 0%
國(guó)壽泰和純債 006919 06-05 1.0382 1.2182 0.02% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽安澤純債39個(gè)月 007970 05-30 1.0080 1.1633 0.05% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰榮純債 007215 06-05 1.1281 1.1921 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰恒純債 006980 06-05 1.1745 1.2710 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰弘純債 007419 06-05 1.1261 1.2062 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債A 007837 06-05 1.2056 1.2356 0.17% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債C 007838 06-05 1.1785 1.2085 0.18% 0%
* 國(guó)壽泰瑞純債一年 008503 05-30 1.0220 1.2428 0.01% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽泰吉純債一年定開(kāi) 008902 05-30 1.0611 1.1311 -0.05% -- 封閉期
國(guó)壽尊誠(chéng)純債A 008873 06-05 1.1852 1.1885 0.06% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊誠(chéng)純債C 008874 06-05 1.1628 1.1660 0.06% 0%
國(guó)壽泰祥純債一年定開(kāi) 008289 05-30 1.0329 1.1329 -0.01% --
國(guó)壽尊恒利率債A 008875 06-05 1.0769 1.1829 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊恒利率債C 008876 06-05 1.0556 1.1616 0.03% 0%
國(guó)壽泰安純債債券 010232 06-05 1.0707 1.1747 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券A 009309 06-05 1.0479 1.1279 0.11% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券C 009310 06-05 1.0344 1.1144 0.12% 0%
國(guó)壽尊弘短債A 011008 06-05 1.1241 1.1241 0.00% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊弘短債C 011009 06-05 1.1109 1.1109 0.00% 0%
國(guó)壽尊弘短債E 011010 06-05 1.0913 1.0913 0.01% 0%
國(guó)壽安恒金融債債券 012451 06-05 1.0992 1.1682 0.00% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽安悅純債一年定開(kāi) 011634 06-05 1.0403 1.1173 0.01% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽安弘純債一年定開(kāi) 011951 06-05 1.0478 1.1414 0.02% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽安錦純債一年定開(kāi) 014231 05-30 1.0394 1.1284 -0.01% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽安誠(chéng)純債一年定開(kāi) 013062 05-30 1.0836 1.1236 0.11% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安和純債債券 014778 06-05 1.0489 1.0889 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰然純債債券 015581 06-05 1.0942 1.0992 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽超短債A 017305 06-05 1.0654 1.0654 0.00% 0.3% 0.12%
國(guó)壽超短債C 017306 06-05 1.0616 1.0616 0.01% 0%
國(guó)壽超短債E 022250 06-05 1.0132 1.0132 0.00% 0%
* 國(guó)壽安泰三個(gè)月定開(kāi)債券 018256 06-05 1.0393 1.0613 0.02% 封閉期
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A 019908 06-05 1.0588 1.0588 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C 019909 06-05 1.0553 1.0553 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽利率債三個(gè)月定開(kāi) 020528 06-05 1.0284 1.0484 0.01% 暫停交易
* 國(guó)壽安保泰裕債券A 020787 06-05 1.1513 1.1513 0.10%
* 國(guó)壽安保泰裕債券C 020788 06-05 1.1465 1.1465 0.10%
國(guó)壽安保泰寧利率債債券 021695 06-05 1.0363 1.0363 0.03%
國(guó)壽尊富30天持有債券A 023218 06-05 1.0025 1.0025 0.00%
國(guó)壽尊富30天持有債券C 023219 06-05 1.0023 1.0023 0.00%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）A 008617 06-04 1.0556 1.0556 0.22% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）Y 017909 06-04 1.0614 1.0614 0.22% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有（FOF） 009151 06-04 1.0982 1.0982 0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）A 013510 06-03 0.9136 0.9136 0.09% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）Y 017901 06-03 0.9236 0.9236 0.10% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)泰一年A 004772 05-30 1.3691 1.5611 0.04% 0.6% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)泰一年C 004773 05-30 1.3050 1.4930 0.02% 0.6% 暫停交易
國(guó)壽強(qiáng)國(guó)智造混合 003131 06-05 1.0404 1.2304 0.95% 1.5% 0.60%
國(guó)壽科技創(chuàng)新混合(LOF） 501097 06-05 0.9956 0.9956 3.15% 1.5% 0.60%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合A 004225 06-05 1.0969 1.4430 0.39% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合C 004226 06-05 1.0903 1.4336 0.39% 0%
國(guó)壽穩(wěn)惠混合 002148 06-05 0.9338 1.3154 1.62% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合A 004258 06-05 1.1631 1.4851 -0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合C 004259 06-05 1.1576 1.4766 -0.01% 0%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合A 004279 06-05 1.1215 1.5419 0.16% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合C 004280 06-05 1.1141 1.5317 0.16% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合A 004301 06-05 1.1662 1.4020 0.20% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)信混合C 004302 06-05 1.1649 1.3981 0.19% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合E 015406 06-05 1.0240 1.0240 0.20% 0%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合A 004405 06-05 1.1145 1.4672 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合C 004406 06-05 1.1096 1.4581 0.01% 0%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）A 168002 06-05 1.5643 1.6143 1.72% 1.5% 0.60%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）C 022124 06-05 1.1254 1.1254 1.72% 1.5% 0.60%
國(guó)壽核心產(chǎn)業(yè)混合 002376 06-05 0.692 1.093 2.06% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合A 005043 06-05 0.9827 0.9827 -0.59% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合C 005044 06-05 0.9586 0.9586 -0.59% 0%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合A 004818 06-05 1.2363 1.2363 1.74% 1.5% 0.60%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合C 004819 06-05 1.2243 1.2243 1.74% 0%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合A 004756 06-05 1.2238 1.4626 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合C 004757 06-05 1.2192 1.4563 0.01% 0%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合A 004760 06-05 1.2480 1.4290 0.18% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合C 004761 06-05 1.2406 1.4196 0.18% 0%
國(guó)壽華興混合 005683 06-05 1.3111 1.3411 0.61% 1.5% 0.60%
國(guó)壽新藍(lán)籌混合 007074 06-05 0.9355 0.9355 1.30% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合A 008082 06-05 1.1213 1.1213 1.56% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合C 008083 06-05 1.1032 1.1032 1.56% 0%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月A 009244 06-05 1.1684 1.1684 0.14% 1.0% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月C 009245 06-05 1.1516 1.1516 0.15% 0%
國(guó)壽高股息混合A 009500 06-05 0.7755 0.7755 0.41% 1.5% 0.6%
國(guó)壽高股息混合C 009501 06-05 0.7648 0.7648 0.42% 0%
國(guó)壽裕安混合A 010205 06-05 1.0972 1.1172 0.47% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕安混合C 010206 06-05 1.0900 1.1100 0.46% 0%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合A 010541 06-05 1.1319 1.1319 0.17% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合C 010542 06-05 1.1090 1.1090 0.16% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合A 011027 06-05 1.2023 1.2023 0.30% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合C 011028 06-05 1.2021 1.2021 0.29% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合E 015407 06-05 0.9911 0.9911 0.29% 0%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年A 011510 06-05 0.9669 0.9869 0.50% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年C 011511 06-05 0.9506 0.9706 0.51% 0%
國(guó)壽穩(wěn)安混合A 010984 06-05 1.0602 1.0602 0.34% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)安混合C 010985 06-05 1.0387 1.0387 0.34% 0%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合A 010934 06-05 1.0555 1.0555 0.23% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合C 010935 06-05 1.0388 1.0388 0.22% 0%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合A 011773 06-05 1.0509 1.0509 0.38% 1% 0.4%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合C 011774 06-05 1.0343 1.0343 0.37% 0%
國(guó)壽裕豐混合A 011734 06-05 0.9398 0.9398 0.15% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕豐混合C 011735 06-05 0.9360 0.9360 0.16% 0%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 012955 06-05 1.1120 1.1120 0.21% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C 012956 06-05 1.0972 1.0972 0.20% 0%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合A 013323 06-05 0.6938 0.6938 2.65% 1.5% 0.6%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合C 013324 06-05 0.6844 0.6844 2.64% 0%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A 012102 06-05 0.6098 0.6098 2.35% 1.5% 0.6%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C 012103 06-05 0.6043 0.6043 2.34% 0%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A 015235 06-05 1.1238 1.1238 0.14% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C 015236 06-05 1.1094 1.1094 0.14% 0%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 020600 06-05 1.2035 1.2035 0.82% 1.2% 0.48%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 020601 06-05 1.1966 1.1966 0.82% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽智慧生活股票A 001672 06-05 1.401 2.208 1.52% 1.5% 0.60%
國(guó)壽智慧生活股票C 023101 06-05 1.025 1.025 1.59% 0%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 001521 06-05 1.085 1.491 2.07% 1.5% 0.60%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 017916 06-05 0.722 0.722 1.98% 0%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 019765 06-05 1.0803 1.0803 1.46% 1.2% 0.48%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C 019766 06-05 1.0721 1.0721 1.46% 0%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A 019824 06-05 1.2610 1.2610 2.60% 1.2% 0.48%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C 019825 06-05 1.2553 1.2553 2.60% 0%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 019902 06-05 0.9677 0.9677 2.25% 1.2% 0.48%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 019903 06-05 0.9596 0.9596 2.26% 0%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 020140 06-05 0.9471 0.9471 -3.05% 1.2% 0.48%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 020141 06-05 0.9424 0.9424 -3.05% 0%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A 020720 06-05 0.9313 0.9313 1.64% 1.2% 0.48%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C 020721 06-05 0.9279 0.9279 1.64% 0%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 020722 06-05 1.3623 1.3623 1.98% 1.2% 0.48%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 020723 06-05 1.3546 1.3546 1.98% 0%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A 020775 06-05 0.9703 0.9703 2.02% 1.2% 0.48%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 020774 06-05 0.9649 0.9649 2.02% 0%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 021830 06-05 1.1497 1.1497 -1.12% 1.2% 0.48%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 021831 06-05 1.1448 1.1448 -1.12% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債A 007010 06-05 1.0386 1.1886 0.01% 0.5% 0.20%
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債C 007011 06-05 1.0373 1.1873 0.01% 0%
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 001241 06-05 0.6206 0.6206 0.55% 1.2% 0.48%
國(guó)壽中證500ETF [申購(gòu)贖回清單] 510560 06-05 1.3694 0.6341 0.58% -- 暫停交易
國(guó)壽滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 510380 06-05 1.1193 1.1193 0.25% -- 暫停交易
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A 000613 06-05 1.0771 1.8341 0.23% 1.0% 0.40%
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C 021103 06-05 1.1248 1.1248 0.23% 0%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購(gòu)贖回清單] 159804 06-05 1.1709 1.1709 1.36% --
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 008898 06-05 1.0767 1.0767 1.29% 1.2% 0.48%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 008899 06-05 1.0605 1.0605 1.29% 0%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A 009581 06-05 1.0628 1.1788 0.03% 0.5% 0.2%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 009582 06-05 1.0982 1.2142 0.03% 0%
國(guó)壽滬港深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 517300 06-05 0.8020 0.8020 0.46% -- 暫停交易
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A 012663 06-05 1.0863 1.0863 0.43% 1.2% 0.48%
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C 012664 06-05 1.0803 1.0803 0.43% 0%
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019121 06-05 1.0259 1.0259 0.00% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽尊興增強(qiáng)回報(bào)A 024095 -- -- -- --
國(guó)壽尊興增強(qiáng)回報(bào)C 024096 -- -- -- --
國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) 009587 05-30 1.0192 1.1845 0.08% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安瑞純債 004629 06-05 1.0811 1.2455 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安吉純債半年 004821 05-30 1.0471 1.3778 0.04% -- 暫停交易
國(guó)壽安裕純債半年 005208 06-05 1.0354 1.3373 0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安康純債 003285 06-05 1.0484 1.3557 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 004797 06-05 1.0554 1.3147 0.01% -- 封閉期
國(guó)壽尊益信用純債 000931 06-05 1.3324 1.5424 0.01% 0.6% 0.24%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A 004318 06-05 1.163 1.274 0.52% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C 004319 06-05 1.141 1.236 0.44% 0%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A 002720 06-05 1.141 1.228 0.18% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C 002721 06-05 1.117 1.193 0.18% 0%
國(guó)壽安豐純債 006599 06-05 1.0655 1.2405 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊榮中短債A 006773 06-05 1.1806 1.2206 0.01% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊榮中短債C 006774 06-05 1.1576 1.1976 0.01% 0%
國(guó)壽尊享A 000668 06-05 1.2932 1.6924 0.07% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊享C 000669 06-05 1.2685 1.6678 0.06% 0%
國(guó)壽泰和純債 006919 06-05 1.0382 1.2182 0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安澤純債39個(gè)月 007970 05-30 1.0080 1.1633 0.05% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰榮純債 007215 06-05 1.1281 1.1921 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰恒純債 006980 06-05 1.1745 1.2710 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰弘純債 007419 06-05 1.1261 1.2062 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債A 007837 06-05 1.2056 1.2356 0.17% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債C 007838 06-05 1.1785 1.2085 0.18% 0%
國(guó)壽泰瑞純債一年 008503 05-30 1.0220 1.2428 0.01% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰吉純債一年定開(kāi) 008902 05-30 1.0611 1.1311 -0.05% -- 封閉期
國(guó)壽尊誠(chéng)純債A 008873 06-05 1.1852 1.1885 0.06% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊誠(chéng)純債C 008874 06-05 1.1628 1.1660 0.06% 0%
國(guó)壽泰祥純債一年定開(kāi) 008289 05-30 1.0329 1.1329 -0.01% --
國(guó)壽尊恒利率債A 008875 06-05 1.0769 1.1829 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊恒利率債C 008876 06-05 1.0556 1.1616 0.03% 0%
國(guó)壽泰安純債債券 010232 06-05 1.0707 1.1747 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券A 009309 06-05 1.0479 1.1279 0.11% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券C 009310 06-05 1.0344 1.1144 0.12% 0%
國(guó)壽尊弘短債A 011008 06-05 1.1241 1.1241 0.00% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊弘短債C 011009 06-05 1.1109 1.1109 0.00% 0%
國(guó)壽尊弘短債E 011010 06-05 1.0913 1.0913 0.01% 0%
國(guó)壽安恒金融債債券 012451 06-05 1.0992 1.1682 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安悅純債一年定開(kāi) 011634 06-05 1.0403 1.1173 0.01% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安弘純債一年定開(kāi) 011951 06-05 1.0478 1.1414 0.02% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安錦純債一年定開(kāi) 014231 05-30 1.0394 1.1284 -0.01% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安誠(chéng)純債一年定開(kāi) 013062 05-30 1.0836 1.1236 0.11% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安和純債債券 014778 06-05 1.0489 1.0889 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰然純債債券 015581 06-05 1.0942 1.0992 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽超短債A 017305 06-05 1.0654 1.0654 0.00% 0.3% 0.12%
國(guó)壽超短債C 017306 06-05 1.0616 1.0616 0.01% 0%
國(guó)壽超短債E 022250 06-05 1.0132 1.0132 0.00% 0%
國(guó)壽安泰三個(gè)月定開(kāi)債券 018256 06-05 1.0393 1.0613 0.02% 封閉期
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A 019908 06-05 1.0588 1.0588 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C 019909 06-05 1.0553 1.0553 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽利率債三個(gè)月定開(kāi) 020528 06-05 1.0284 1.0484 0.01% 暫停交易
國(guó)壽安保泰裕債券A 020787 06-05 1.1513 1.1513 0.10%
國(guó)壽安保泰裕債券C 020788 06-05 1.1465 1.1465 0.10%
國(guó)壽安保泰寧利率債債券 021695 06-05 1.0363 1.0363 0.03%
國(guó)壽尊富30天持有債券A 023218 06-05 1.0025 1.0025 0.00%
國(guó)壽尊富30天持有債券C 023219 06-05 1.0023 1.0023 0.00%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）A 008617 06-04 1.0556 1.0556 0.22% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）Y 017909 06-04 1.0614 1.0614 0.22% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有（FOF） 009151 06-04 1.0982 1.0982 0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）A 013510 06-03 0.9136 0.9136 0.09% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）Y 017901 06-03 0.9236 0.9236 0.10% 0.8% 0.32% 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣A 000505 06-05 0.3024 1.134% 0%
國(guó)壽貨幣B 000506 06-05 0.3682 1.377% 0%
國(guó)壽添利貨幣A 003422 06-05 0.3330 1.250% 0%
國(guó)壽添利貨幣B 003423 06-05 0.3987 1.494% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣A 001096 06-05 0.3667 1.331% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣B 009485 06-05 0.4050 1.473% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣A 001826 06-05 0.3478 1.289% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣B 009790 06-05 0.4136 1.533% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣A 001931 06-05 0.3615 1.330% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣B 011063 06-05 0.4138 1.523% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣C 018667 06-05 0.3476 1.278% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣A 000895 06-05 0.3300 1.234% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣B 017880 06-05 0.3852 1.436% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)保A [申購(gòu)贖回限制清單] 519878 06-05 0.1543 0.564% -- 暫停交易
國(guó)保B [申購(gòu)贖回限制清單] 519879 06-05 0.2911 1.068% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣E [申購(gòu)贖回限制清單] 511970 06-05 0.3024 1.134% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽穩(wěn)泰一年A 004772 05-30 1.3691 1.5611 0.04% 0.6% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)泰一年C 004773 05-30 1.3050 1.4930 0.02% 0.6% 暫停交易
國(guó)壽強(qiáng)國(guó)智造混合 003131 06-05 1.0404 1.2304 0.95% 1.5% 0.60%
國(guó)壽科技創(chuàng)新混合(LOF） 501097 06-05 0.9956 0.9956 3.15% 1.5% 0.60%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合A 004225 06-05 1.0969 1.4430 0.39% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合C 004226 06-05 1.0903 1.4336 0.39% 0%
國(guó)壽穩(wěn)惠混合 002148 06-05 0.9338 1.3154 1.62% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合A 004258 06-05 1.1631 1.4851 -0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合C 004259 06-05 1.1576 1.4766 -0.01% 0%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合A 004279 06-05 1.1215 1.5419 0.16% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合C 004280 06-05 1.1141 1.5317 0.16% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合A 004301 06-05 1.1662 1.4020 0.20% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)信混合C 004302 06-05 1.1649 1.3981 0.19% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合E 015406 06-05 1.0240 1.0240 0.20% 0%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合A 004405 06-05 1.1145 1.4672 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合C 004406 06-05 1.1096 1.4581 0.01% 0%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）A 168002 06-05 1.5643 1.6143 1.72% 1.5% 0.60%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）C 022124 06-05 1.1254 1.1254 1.72% 1.5% 0.60%
國(guó)壽核心產(chǎn)業(yè)混合 002376 06-05 0.692 1.093 2.06% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合A 005043 06-05 0.9827 0.9827 -0.59% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合C 005044 06-05 0.9586 0.9586 -0.59% 0%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合A 004818 06-05 1.2363 1.2363 1.74% 1.5% 0.60%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合C 004819 06-05 1.2243 1.2243 1.74% 0%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合A 004756 06-05 1.2238 1.4626 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合C 004757 06-05 1.2192 1.4563 0.01% 0%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合A 004760 06-05 1.2480 1.4290 0.18% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合C 004761 06-05 1.2406 1.4196 0.18% 0%
國(guó)壽華興混合 005683 06-05 1.3111 1.3411 0.61% 1.5% 0.60%
國(guó)壽新藍(lán)籌混合 007074 06-05 0.9355 0.9355 1.30% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合A 008082 06-05 1.1213 1.1213 1.56% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合C 008083 06-05 1.1032 1.1032 1.56% 0%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月A 009244 06-05 1.1684 1.1684 0.14% 1.0% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月C 009245 06-05 1.1516 1.1516 0.15% 0%
國(guó)壽高股息混合A 009500 06-05 0.7755 0.7755 0.41% 1.5% 0.6%
國(guó)壽高股息混合C 009501 06-05 0.7648 0.7648 0.42% 0%
國(guó)壽裕安混合A 010205 06-05 1.0972 1.1172 0.47% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕安混合C 010206 06-05 1.0900 1.1100 0.46% 0%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合A 010541 06-05 1.1319 1.1319 0.17% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合C 010542 06-05 1.1090 1.1090 0.16% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合A 011027 06-05 1.2023 1.2023 0.30% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合C 011028 06-05 1.2021 1.2021 0.29% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合E 015407 06-05 0.9911 0.9911 0.29% 0%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年A 011510 06-05 0.9669 0.9869 0.50% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年C 011511 06-05 0.9506 0.9706 0.51% 0%
國(guó)壽穩(wěn)安混合A 010984 06-05 1.0602 1.0602 0.34% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)安混合C 010985 06-05 1.0387 1.0387 0.34% 0%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合A 010934 06-05 1.0555 1.0555 0.23% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合C 010935 06-05 1.0388 1.0388 0.22% 0%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合A 011773 06-05 1.0509 1.0509 0.38% 1% 0.4%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合C 011774 06-05 1.0343 1.0343 0.37% 0%
國(guó)壽裕豐混合A 011734 06-05 0.9398 0.9398 0.15% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕豐混合C 011735 06-05 0.9360 0.9360 0.16% 0%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 012955 06-05 1.1120 1.1120 0.21% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C 012956 06-05 1.0972 1.0972 0.20% 0%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合A 013323 06-05 0.6938 0.6938 2.65% 1.5% 0.6%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合C 013324 06-05 0.6844 0.6844 2.64% 0%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A 012102 06-05 0.6098 0.6098 2.35% 1.5% 0.6%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C 012103 06-05 0.6043 0.6043 2.34% 0%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A 015235 06-05 1.1238 1.1238 0.14% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C 015236 06-05 1.1094 1.1094 0.14% 0%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 020600 06-05 1.2035 1.2035 0.82% 1.2% 0.48%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 020601 06-05 1.1966 1.1966 0.82% 0%
 注：*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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