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全部基金產(chǎn)品
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 基金名稱基金代碼日期每萬份收益（元）七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽貨幣A 000505 06-27 0.3071 1.119% 0%
國壽貨幣B 000506 06-27 0.3728 1.362% 0%
國壽添利貨幣A 003422 06-27 0.3577 1.173% 0%
國壽添利貨幣B 003423 06-27 0.4239 1.417% 0%
國壽聚寶盆貨幣A 001096 06-27 0.3711 1.279% 0%
國壽聚寶盆貨幣B 009485 06-27 0.4097 1.421% 0%
國壽增金寶貨幣A 001826 06-27 0.3273 1.238% 0%
國壽增金寶貨幣B 009790 06-27 0.3881 1.464% 0%
國壽鑫錢包貨幣A 001931 06-27 0.3346 1.522% 0%
國壽鑫錢包貨幣B 011063 06-27 0.3861 1.715% 0%
國壽鑫錢包貨幣C 018667 06-27 0.3229 1.473% 0%
國壽薪金寶貨幣A 000895 06-27 0.3091 1.120% 0%
國壽薪金寶貨幣B 017880 06-27 0.3640 1.323% 0%
 基金名稱基金代碼日期每百萬份收益（元）七日年化收益率最低申購費率交易定投
國保A [申購贖回限制清單] 519878 06-27 0.1574 0.558% -- 暫停交易
國保B [申購贖回限制清單] 519879 06-27 0.2935 1.060% -- 暫停交易
 基金名稱基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽貨幣E 511970 06-27 0.3071 1.119% -- 暫停交易
 基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽智慧生活股票A 001672 06-27 1.433 2.240 1.20% 1.5% 0.60%
國壽智慧生活股票C 023101 06-27 1.048 1.048 1.16% 0%
國壽成長優(yōu)選股票A 001521 06-27 1.154 1.560 0.61% 1.5% 0.60%
國壽成長優(yōu)選股票C 017916 06-27 0.768 0.768 0.66% 0%
國壽優(yōu)選國企股票發(fā)起式A 019765 06-27 1.1260 1.1260 0.37% 1.2% 0.48%
國壽優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 019766 06-27 1.1171 1.1171 0.37% 0%
國壽新材料股票發(fā)起式A 019824 06-27 1.3594 1.3594 0.57% 1.2% 0.48%
國壽新材料股票發(fā)起式C 019825 06-27 1.3529 1.3529 0.57% 0%
國壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 019902 06-27 1.0065 1.0065 0.34% 1.2% 0.48%
國壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 019903 06-27 0.9978 0.9978 0.34% 0%
國壽品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 020140 06-27 0.9025 0.9025 -0.28% 1.2% 0.48%
國壽品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 020141 06-27 0.8977 0.8977 -0.28% 0%
國壽高端裝備股票發(fā)起式A 020720 06-27 0.9158 0.9158 -0.04% 1.2% 0.48%
國壽高端裝備股票發(fā)起式C 020721 06-27 0.9122 0.9122 -0.04% 0%
國壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 020722 06-27 1.3817 1.3817 0.25% 1.2% 0.48%
國壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 020723 06-27 1.3735 1.3735 0.25% 0%
國壽產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式A 020775 06-27 0.9708 0.9708 0.78% 1.2% 0.48%
國壽產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式C 020774 06-27 0.9651 0.9651 0.77% 0%
國壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 021830 06-27 1.1525 1.1525 0.37% 1.2% 0.48%
國壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 021831 06-27 1.1473 1.1473 0.37% 0%
國壽中證500ETF聯(lián)接 001241 06-27 0.6350 0.6350 0.46% 1.2% 0.48%
國壽中證500ETF [申購贖回清單] 510560 06-27 1.4030 0.6496 0.49% -- 暫停交易
國壽1-3年國開債A 007010 06-27 1.0112 1.1902 0.01% 0.5% 0.20%
國壽1-3年國開債C 007011 06-27 1.0098 1.1888 0.01% 0%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 06-27 1.1398 1.1398 -0.54% -- 暫停交易
國壽滬深300ETF聯(lián)接A 000613 06-27 1.0957 1.8527 -0.52% 1.0% 0.40%
國壽滬深300ETF聯(lián)接C 021103 06-27 1.1442 1.1442 -0.51% 0%
國壽創(chuàng)精選88ETF [申購贖回清單] 159804 06-27 1.2180 1.2180 0.07% --
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 008898 06-27 1.1178 1.1178 0.07% 1.2% 0.48%
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 008899 06-27 1.1007 1.1007 0.07% 0%
國壽中債3-5年政金債指數(shù)A 009581 06-27 1.0653 1.1813 0.00% 0.5% 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C 009582 06-27 1.1008 1.2168 0.00% 0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] 517300 06-27 0.8141 0.8141 -0.56% -- 暫停交易
國壽滬港深300ETF聯(lián)接A 012663 06-27 1.1005 1.1005 -0.52% 1.2% 0.48%
國壽滬港深300ETF聯(lián)接C 012664 06-27 1.0942 1.0942 -0.52% 0%
國壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019121 06-27 1.0266 1.0266 0.01% 0%
國壽瑞和純債66個月定開 009587 06-27 1.0223 1.1876 0.08% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安瑞純債 004629 06-27 1.0825 1.2469 0.02% 0.8% 0.32%
國壽安吉純債半年 004821 06-27 1.0536 1.3843 0.15% -- 暫停交易
國壽安裕純債半年 005208 06-27 1.0378 1.3397 0.02% 0.8% 0.32%
國壽安康純債 003285 06-27 1.0356 1.3579 0.02% 0.8% 0.32%
國壽安盛純債3個月 004797 06-27 1.0508 1.3171 0.01% -- 封閉期
國壽尊益信用純債 000931 06-27 1.3375 1.5475 0.01% 0.6% 0.24%
國壽尊裕優(yōu)化回報A 004318 06-27 1.180 1.291 0.25% 0.8% 0.32%
國壽尊裕優(yōu)化回報C 004319 06-27 1.158 1.253 0.26% 0%
國壽尊利增強(qiáng)回報A 002720 06-27 1.150 1.237 -0.09% 0.8% 0.32%
國壽尊利增強(qiáng)回報C 002721 06-27 1.125 1.201 -0.09% 0%
國壽安豐純債 006599 06-27 1.0699 1.2449 0.01% 0.8% 0.32%
國壽尊榮中短債A 006773 06-27 1.1827 1.2227 0.03% 0.4% 0.16%
國壽尊榮中短債C 006774 06-27 1.1594 1.1994 0.02% 0%
國壽尊享A 000668 06-27 1.2991 1.6983 0.08% 0.8% 0.32%
國壽尊享C 000669 06-27 1.2740 1.6733 0.07% 0%
國壽安澤純債39個月 007970 06-27 1.0101 1.1654 0.05% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽泰和純債 006919 06-27 1.0416 1.2216 0.02% 0.8% 0.32%
國壽泰榮純債 007215 06-27 1.1307 1.1947 0.03% 0.8% 0.32%
國壽泰恒純債 006980 06-27 1.1794 1.2759 0.03% 0.8% 0.32%
國壽泰弘純債 007419 06-27 1.1304 1.2105 0.04% 0.8% 0.32%
國壽尊耀純債A 007837 06-27 1.2110 1.2410 0.05% 0.8% 0.32%
國壽尊耀純債C 007838 06-27 1.1834 1.2134 0.05% 0%
國壽泰瑞純債一年 008503 06-27 1.0270 1.2478 0.01% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽泰吉純債一年定開 008902 06-27 1.0642 1.1342 -0.08% -- 封閉期
國壽尊誠純債A 008873 06-27 1.1881 1.1914 0.03% 0.8% 0.32%
國壽尊誠純債C 008874 06-27 1.1654 1.1686 0.02% 0%
國壽泰祥純債一年定開 008289 06-27 1.0372 1.1372 -0.02% --
國壽尊恒利率債A 008875 06-27 1.0793 1.1853 0.02% 0.8% 0.32%
國壽尊恒利率債C 008876 06-27 1.0577 1.1637 0.02% 0%
國壽泰安純債債券 010232 06-27 1.0734 1.1774 0.02% 0.8% 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A 009309 06-27 1.0533 1.1333 0.08% 0.4% 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C 009310 06-27 1.0396 1.1196 0.08% 0%
國壽尊弘短債A 011008 06-27 1.1255 1.1255 0.01% 0.4% 0.16%
國壽尊弘短債C 011009 06-27 1.1122 1.1122 0.02% 0%
國壽尊弘短債E 011010 06-27 1.0926 1.0926 0.02% 0%
國壽安恒金融債債券 012451 06-27 1.1043 1.1733 0.01% 0.8% 0.32%
國壽安悅純債一年定開 011634 06-27 1.0427 1.1197 0.03% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安弘純債一年定開 011951 06-27 1.0505 1.1441 0.01% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安錦純債一年定開 014231 06-27 1.0434 1.1324 -0.01% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安誠純債一年定開 013062 06-27 1.0903 1.1303 0.13% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安和純債債券 014778 06-27 1.0515 1.0915 0.02% 0.8% 0.32%
國壽泰然純債債券 015581 06-27 1.0972 1.1022 0.02% 0.8% 0.32%
國壽超短債A 017305 06-27 1.0665 1.0665 0.01% 0.3% 0.12%
國壽超短債C 017306 06-27 1.0626 1.0626 0.01% 0%
國壽超短債E 022250 06-27 1.0142 1.0142 0.00% 0%
國壽安泰三個月定開債券 018256 06-27 1.0317 1.0637 0.02% 封閉期
國壽泰悅3個月滾動持有A 019908 06-27 1.0607 1.0607 0.02% 0.8% 0.32%
國壽泰悅3個月滾動持有C 019909 06-27 1.0570 1.0570 0.01% 0.8% 0.32%
國壽利率債三個月定開 020528 06-27 1.0312 1.0512 0.02% 暫停交易
國壽安保泰裕債券A 020787 06-27 1.1570 1.1570 0.13%
國壽安保泰裕債券C 020788 06-27 1.1518 1.1518 0.13%
國壽安保泰寧利率債債券 021695 06-27 1.0391 1.0391 0.02%
國壽尊富30天持有債券A 023218 06-27 1.0041 1.0041 0.02%
國壽尊富30天持有債券C 023219 06-27 1.0039 1.0039 0.02%
國壽尊興增強(qiáng)回報A 024095 06-27 1.0000 1.0000 0.00% 暫停交易
國壽尊興增強(qiáng)回報C 024096 06-27 1.0000 1.0000 0.00% 暫停交易
國壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）A 008617 06-26 1.0631 1.0631 -0.08% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）Y 017909 06-26 1.0692 1.0692 -0.07% 0.8% 0.32% 暫停交易
國壽策略優(yōu)選3個月持有（FOF） 009151 06-26 1.1001 1.1001 -0.19% 0.8% 0.32%
國壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）A 013510 06-25 0.9235 0.9235 0.52% 0.8% 0.32%
國壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）Y 017901 06-25 0.9338 0.9338 0.53% 0.8% 0.32% 暫停交易
國壽穩(wěn)泰一年A 004772 06-27 1.3818 1.5738 0.29% 0.6% 暫停交易
國壽穩(wěn)泰一年C 004773 06-27 1.3165 1.5045 0.27% 0.6% 暫停交易
國壽強(qiáng)國智造混合 003131 06-27 1.0397 1.2297 0.08% 1.5% 0.60%
國壽科技創(chuàng)新混合(LOF） 501097 06-27 1.0227 1.0227 1.53% 1.5% 0.60%
國壽穩(wěn)誠混合A 004225 06-27 1.1084 1.4545 0.26% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)誠混合C 004226 06-27 1.1017 1.4450 0.26% 0%
國壽穩(wěn)惠混合 002148 06-27 0.9264 1.3080 0.11% 1.0% 0.40%
國壽穩(wěn)嘉混合A 004258 06-27 1.1631 1.4851 0.20% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)嘉混合C 004259 06-27 1.1575 1.4765 0.20% 0%
國壽穩(wěn)榮混合A 004279 06-27 1.1320 1.5524 -0.04% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)榮混合C 004280 06-27 1.1244 1.5420 -0.04% 0%
國壽穩(wěn)信混合A 004301 06-27 1.1936 1.4294 0.79% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)信混合C 004302 06-27 1.1922 1.4254 0.79% 0%
國壽穩(wěn)信混合E 015406 06-27 1.0479 1.0479 0.79% 0%
國壽穩(wěn)壽混合A 004405 06-27 1.1177 1.4704 -0.24% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)壽混合C 004406 06-27 1.1127 1.4612 -0.24% 0%
國壽策略精選混合（LOF）A 168002 06-27 1.5859 1.6359 0.29% 1.5% 0.60%
國壽策略精選混合（LOF）C 022124 06-27 1.1406 1.1406 0.29% 1.5% 0.60%
國壽核心產(chǎn)業(yè)混合 002376 06-27 0.695 1.096 0.87% 1.5% 0.60%
國壽健康科學(xué)混合A 005043 06-27 0.9799 0.9799 -0.11% 1.5% 0.60%
國壽健康科學(xué)混合C 005044 06-27 0.9557 0.9557 -0.11% 0%
國壽目標(biāo)策略混合A 004818 06-27 1.2706 1.2706 1.12% 1.5% 0.60%
國壽目標(biāo)策略混合C 004819 06-27 1.2582 1.2582 1.12% 0%
國壽穩(wěn)吉混合A 004756 06-27 1.2387 1.4775 0.00% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)吉混合C 004757 06-27 1.2339 1.4710 0.00% 0%
國壽穩(wěn)瑞混合A 004760 06-27 1.2548 1.4358 0.10% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)瑞混合C 004761 06-27 1.2473 1.4263 0.10% 0%
國壽華興混合 005683 06-27 1.3161 1.3461 0.23% 1.5% 0.60%
國壽新藍(lán)籌混合 007074 06-27 0.9775 0.9775 1.71% 1.5% 0.60%
國壽研究精選混合A 008082 06-27 1.1402 1.1402 0.82% 1.5% 0.60%
國壽研究精選混合C 008083 06-27 1.1216 1.1216 0.82% 0%
國壽穩(wěn)豐6個月A 009244 06-27 1.1753 1.1753 0.05% 1.0% 0.4%
國壽穩(wěn)豐6個月C 009245 06-27 1.1581 1.1581 0.04% 0%
國壽高股息混合A 009500 06-27 0.8271 0.8271 1.42% 1.5% 0.6%
國壽高股息混合C 009501 06-27 0.8155 0.8155 1.42% 0%
國壽裕安混合A 010205 06-27 1.1081 1.1281 0.42% 0.8% 0.32%
國壽裕安混合C 010206 06-27 1.1008 1.1208 0.41% 0%
國壽穩(wěn)和6個月混合A 010541 06-27 1.1380 1.1380 0.19% 1% 0.4%
國壽穩(wěn)和6個月混合C 010542 06-27 1.1146 1.1146 0.19% 0%
國壽穩(wěn)弘混合A 011027 06-27 1.2114 1.2114 0.38% 1.0% 0.40%
國壽穩(wěn)弘混合C 011028 06-27 1.2111 1.2111 0.37% 0%
國壽穩(wěn)弘混合E 015407 06-27 0.9984 0.9984 0.37% 0%
國壽穩(wěn)鑫一年A 011510 06-27 0.9752 0.9952 0.46% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)鑫一年C 011511 06-27 0.9585 0.9785 0.46% 0%
國壽穩(wěn)安混合A 010984 06-27 1.0732 1.0732 0.07% 1.0% 0.40%
國壽穩(wěn)安混合C 010985 06-27 1.0511 1.0511 0.07% 0%
國壽穩(wěn)福6個月持有混合A 010934 06-27 1.0625 1.0625 0.03% 1% 0.4%
國壽穩(wěn)福6個月持有混合C 010935 06-27 1.0454 1.0454 0.02% 0%
國壽璟珹6個月持有期混合A 011773 06-27 1.0636 1.0636 0.29% 1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C 011774 06-27 1.0467 1.0467 0.30% 0%
國壽裕豐混合A 011734 06-27 0.9400 0.9400 -0.06% 0.8% 0.32%
國壽裕豐混合C 011735 06-27 0.9361 0.9361 -0.06% 0%
國壽穩(wěn)盛6個月持有混合A 012955 06-27 1.1192 1.1192 -0.08% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)盛6個月持有混合C 012956 06-27 1.1041 1.1041 -0.09% 0%
國壽盛澤三年持有期混合A 013323 06-27 0.7143 0.7143 0.89% 1.5% 0.6%
國壽盛澤三年持有期混合C 013324 06-27 0.7045 0.7045 0.89% 0%
國壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A 012102 06-27 0.6324 0.6324 1.30% 1.5% 0.6%
國壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C 012103 06-27 0.6266 0.6266 1.29% 0%
國壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A 015235 06-27 1.1328 1.1328 -0.14% 1% 0.4%
國壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C 015236 06-27 1.1180 1.1180 -0.13% 0%
國壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 020600 06-27 1.2333 1.2333 -0.17% 1.2% 0.48%
國壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 020601 06-27 1.2259 1.2259 -0.16% 0%
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常見問題
問：基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值是如何計算與復(fù)核的？

答：基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價值?；鸱蓊~凈值是指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金總份額后的價值。
基金資產(chǎn)估值是嚴(yán)格按照法律法規(guī)、《基金合同》規(guī)定的估值方法、時間、程序進(jìn)行的，由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人負(fù)責(zé)復(fù)核。目前日常估值程序為：基金管理人于每個工作日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值或基金份額凈值，基金托管人對凈值計算結(jié)果復(fù)核，由基金管理人對基金份額凈值予以公布。

問：通過國壽安保網(wǎng)站銷戶后，何時可以重新開立賬戶？

答：若您T日通過國壽安保網(wǎng)站提交"撤銷交易賬戶"的申請，T日可以使用其他銀行卡增開新的國壽安保直銷交易賬戶，T+2日后可以使用原銀行卡（與所撤銷直銷交易賬戶關(guān)聯(lián)的銀行卡）重新增開國壽安保直銷交易賬戶。目前投資人無法直接通過國壽安保網(wǎng)站提交"撤銷基金賬戶"的申請。