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全部基金產(chǎn)品
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 基金名稱基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購費(fèi)率交易定投
國壽尊興增強(qiáng)回報(bào)A 024095 -- -- -- --
國壽尊興增強(qiáng)回報(bào)C 024096 -- -- -- --
 基金名稱基金代碼日期每萬份收益（元）七日年化收益率最低申購費(fèi)率交易定投
國壽貨幣A 000505 06-13 0.2992 1.100% 0%
國壽貨幣B 000506 06-13 0.3649 1.344% 0%
國壽添利貨幣A 003422 06-13 0.3211 1.172% 0%
國壽添利貨幣B 003423 06-13 0.3873 1.421% 0%
國壽聚寶盆貨幣A 001096 06-13 0.3407 1.280% 0%
國壽聚寶盆貨幣B 009485 06-13 0.3792 1.423% 0%
國壽增金寶貨幣A 001826 06-13 0.3428 1.294% 0%
國壽增金寶貨幣B 009790 06-13 0.4085 1.538% 0%
國壽鑫錢包貨幣A 001931 06-13 0.3559 1.325% 0%
國壽鑫錢包貨幣B 011063 06-13 0.4080 1.518% 0%
國壽鑫錢包貨幣C 018667 06-13 0.3429 1.277% 0%
國壽薪金寶貨幣A 000895 06-13 0.3256 1.266% 0%
國壽薪金寶貨幣B 017880 06-13 0.3808 1.469% 0%
 基金名稱基金代碼日期每百萬份收益（元）七日年化收益率最低申購費(fèi)率交易定投
國保A [申購贖回限制清單] 519878 06-13 0.1542 0.564% -- 暫停交易
國保B [申購贖回限制清單] 519879 06-13 0.2903 1.068% -- 暫停交易
 基金名稱基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購費(fèi)率交易定投
國壽貨幣E 511970 06-13 0.2992 1.100% -- 暫停交易
 基金名稱基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購費(fèi)率交易定投
國壽智慧生活股票A 001672 06-13 1.371 2.178 -1.65% 1.5% 0.60%
國壽智慧生活股票C 023101 06-13 1.003 1.003 -1.67% 0%
國壽成長優(yōu)選股票A 001521 06-13 1.112 1.518 -0.89% 1.5% 0.60%
國壽成長優(yōu)選股票C 017916 06-13 0.740 0.740 -0.94% 0%
國壽優(yōu)選國企股票發(fā)起式A 019765 06-13 1.0697 1.0697 -0.97% 1.2% 0.48%
國壽優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 019766 06-13 1.0614 1.0614 -0.98% 0%
國壽新材料股票發(fā)起式A 019824 06-13 1.3139 1.3139 -1.13% 1.2% 0.48%
國壽新材料股票發(fā)起式C 019825 06-13 1.3078 1.3078 -1.13% 0%
國壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 019902 06-13 0.9535 0.9535 -1.58% 1.2% 0.48%
國壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 019903 06-13 0.9454 0.9454 -1.58% 0%
國壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 020140 06-13 0.9560 0.9560 -0.27% 1.2% 0.48%
國壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 020141 06-13 0.9511 0.9511 -0.27% 0%
國壽高端裝備股票發(fā)起式A 020720 06-13 0.8904 0.8904 -1.09% 1.2% 0.48%
國壽高端裝備股票發(fā)起式C 020721 06-13 0.8870 0.8870 -1.09% 0%
國壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 020722 06-13 1.3456 1.3456 -1.72% 1.2% 0.48%
國壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 020723 06-13 1.3379 1.3379 -1.71% 0%
國壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A 020775 06-13 0.9433 0.9433 -1.33% 1.2% 0.48%
國壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 020774 06-13 0.9380 0.9380 -1.33% 0%
國壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 021830 06-13 1.1608 1.1608 -1.01% 1.2% 0.48%
國壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 021831 06-13 1.1558 1.1558 -1.02% 0%
國壽1-3年國開債C 007011 06-13 1.0381 1.1881 0.00% 0%
國壽中證500ETF [申購贖回清單] 510560 06-13 1.3692 0.6340 -0.83% -- 暫停交易
國壽1-3年國開債A 007010 06-13 1.0395 1.1895 0.01% 0.5% 0.20%
國壽中證500ETF聯(lián)接 001241 06-13 0.6205 0.6205 -0.80% 1.2% 0.48%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 06-13 1.1188 1.1188 -0.67% -- 暫停交易
國壽滬深300ETF聯(lián)接A 000613 06-13 1.0766 1.8336 -0.64% 1.0% 0.40%
國壽滬深300ETF聯(lián)接C 021103 06-13 1.1243 1.1243 -0.65% 0%
國壽創(chuàng)精選88ETF [申購贖回清單] 159804 06-13 1.1561 1.1561 -1.84% --
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 008898 06-13 1.0638 1.0638 -1.75% 1.2% 0.48%
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 008899 06-13 1.0477 1.0477 -1.74% 0%
國壽中債3-5年政金債指數(shù)A 009581 06-13 1.0639 1.1799 -0.01% 0.5% 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C 009582 06-13 1.0994 1.2154 -0.01% 0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] 517300 06-13 0.8008 0.8008 -0.63% -- 暫停交易
國壽滬港深300ETF聯(lián)接A 012663 06-13 1.0840 1.0840 -0.57% 1.2% 0.48%
國壽滬港深300ETF聯(lián)接C 012664 06-13 1.0779 1.0779 -0.58% 0%
國壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019121 06-13 1.0262 1.0262 0.00% 0%
國壽瑞和純債66個(gè)月定開 009587 06-13 1.0207 1.1860 0.07% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安瑞純債 004629 06-13 1.0818 1.2462 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安吉純債半年 004821 06-13 1.0500 1.3807 0.10% -- 暫停交易
國壽安裕純債半年 005208 06-13 1.0368 1.3387 0.01% 0.8% 0.32%
國壽安康純債 003285 06-13 1.0499 1.3572 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安盛純債3個(gè)月 004797 06-13 1.0567 1.3160 -0.01% -- 封閉期
國壽尊益信用純債 000931 06-13 1.3353 1.5453 0.00% 0.6% 0.24%
國壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A 004318 06-13 1.163 1.274 -0.34% 0.8% 0.32%
國壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C 004319 06-13 1.142 1.237 -0.26% 0%
國壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A 002720 06-13 1.141 1.228 -0.17% 0.8% 0.32%
國壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C 002721 06-13 1.117 1.193 -0.18% 0%
國壽安豐純債 006599 06-13 1.0688 1.2438 0.01% 0.8% 0.32%
國壽尊榮中短債A 006773 06-13 1.1818 1.2218 0.00% 0.4% 0.16%
國壽尊榮中短債C 006774 06-13 1.1587 1.1987 0.00% 0%
國壽尊享A 000668 06-13 1.2950 1.6942 -0.10% 0.8% 0.32%
國壽尊享C 000669 06-13 1.2702 1.6695 -0.10% 0%
國壽安澤純債39個(gè)月 007970 06-13 1.0091 1.1644 0.06% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽泰和純債 006919 06-13 1.0401 1.2201 0.02% 0.8% 0.32%
國壽泰榮純債 007215 06-13 1.1299 1.1939 0.00% 0.8% 0.32%
國壽泰恒純債 006980 06-13 1.1779 1.2744 0.02% 0.8% 0.32%
國壽泰弘純債 007419 06-13 1.1284 1.2085 0.01% 0.8% 0.32%
國壽尊耀純債A 007837 06-13 1.2057 1.2357 -0.17% 0.8% 0.32%
國壽尊耀純債C 007838 06-13 1.1784 1.2084 -0.18% 0%
國壽泰瑞純債一年 008503 06-13 1.0250 1.2458 0.17% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽泰吉純債一年定開 008902 06-13 1.0636 1.1336 0.11% -- 封閉期
國壽尊誠純債A 008873 06-13 1.1869 1.1902 -0.03% 0.8% 0.32%
國壽尊誠純債C 008874 06-13 1.1644 1.1676 -0.03% 0%
國壽泰祥純債一年定開 008289 06-13 1.0357 1.1357 0.17% --
國壽尊恒利率債A 008875 06-13 1.0780 1.1840 0.01% 0.8% 0.32%
國壽尊恒利率債C 008876 06-13 1.0566 1.1626 0.00% 0%
國壽泰安純債債券 010232 06-13 1.0723 1.1763 0.00% 0.8% 0.32%
國壽尊慶6個(gè)月持有債券A 009309 06-13 1.0492 1.1292 -0.09% 0.4% 0.16%
國壽尊慶6個(gè)月持有債券C 009310 06-13 1.0356 1.1156 -0.09% 0%
國壽尊弘短債A 011008 06-13 1.1248 1.1248 0.01% 0.4% 0.16%
國壽尊弘短債C 011009 06-13 1.1115 1.1115 0.00% 0%
國壽尊弘短債E 011010 06-13 1.0919 1.0919 0.01% 0%
國壽安恒金融債債券 012451 06-13 1.1028 1.1718 0.02% 0.8% 0.32%
國壽安悅純債一年定開 011634 06-13 1.0418 1.1188 0.01% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安弘純債一年定開 011951 06-13 1.0494 1.1430 -0.01% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安錦純債一年定開 014231 06-13 1.0419 1.1309 0.12% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安誠純債一年定開 013062 06-13 1.0869 1.1269 0.14% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安和純債債券 014778 06-13 1.0504 1.0904 0.01% 0.8% 0.32%
國壽泰然純債債券 015581 06-13 1.0957 1.1007 0.00% 0.8% 0.32%
國壽超短債A 017305 06-13 1.0659 1.0659 0.00% 0.3% 0.12%
國壽超短債C 017306 06-13 1.0620 1.0620 0.00% 0%
國壽超短債E 022250 06-13 1.0137 1.0137 0.01% 0%
國壽安泰三個(gè)月定開債券 018256 06-13 1.0404 1.0624 0.00% 封閉期
國壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A 019908 06-13 1.0597 1.0597 0.00% 0.8% 0.32%
國壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C 019909 06-13 1.0562 1.0562 0.00% 0.8% 0.32%
國壽利率債三個(gè)月定開 020528 06-13 1.0300 1.0500 0.00% 暫停交易
國壽安保泰裕債券A 020787 06-13 1.1541 1.1541 0.10%
國壽安保泰裕債券C 020788 06-13 1.1492 1.1492 0.10%
國壽安保泰寧利率債債券 021695 06-13 1.0380 1.0380 0.00%
國壽尊富30天持有債券A 023218 06-13 1.0032 1.0032 0.00%
國壽尊富30天持有債券C 023219 06-13 1.0031 1.0031 0.01%
國壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）A 008617 06-12 1.0597 1.0597 -0.04% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）Y 017909 06-12 1.0657 1.0657 -0.03% 0.8% 0.32% 暫停交易
國壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有（FOF） 009151 06-12 1.1009 1.1009 0.00% 0.8% 0.32%
國壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）A 013510 06-11 0.9199 0.9199 0.29% 0.8% 0.32%
國壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）Y 017901 06-11 0.9300 0.9300 0.29% 0.8% 0.32% 暫停交易
國壽穩(wěn)泰一年A 004772 06-13 1.3729 1.5649 -0.12% 0.6% 暫停交易
國壽穩(wěn)泰一年C 004773 06-13 1.3083 1.4963 -0.13% 0.6% 暫停交易
國壽強(qiáng)國智造混合 003131 06-13 1.0240 1.2140 -1.20% 1.5% 0.60%
國壽科技創(chuàng)新混合(LOF） 501097 06-13 0.9675 0.9675 -1.07% 1.5% 0.60%
國壽穩(wěn)誠混合A 004225 06-13 1.0950 1.4411 -0.17% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)誠混合C 004226 06-13 1.0884 1.4317 -0.17% 0%
國壽穩(wěn)惠混合 002148 06-13 0.9006 1.2822 -0.59% 1.0% 0.40%
國壽穩(wěn)嘉混合A 004258 06-13 1.1594 1.4814 -0.34% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)嘉混合C 004259 06-13 1.1539 1.4729 -0.34% 0%
國壽穩(wěn)榮混合A 004279 06-13 1.1219 1.5423 -0.22% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)榮混合C 004280 06-13 1.1144 1.5320 -0.22% 0%
國壽穩(wěn)信混合A 004301 06-13 1.1809 1.4167 -0.40% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)信混合C 004302 06-13 1.1796 1.4128 -0.40% 0%
國壽穩(wěn)信混合E 015406 06-13 1.0369 1.0369 -0.39% 0%
國壽穩(wěn)壽混合A 004405 06-13 1.1139 1.4666 -0.30% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)壽混合C 004406 06-13 1.1090 1.4575 -0.31% 0%
國壽策略精選混合（LOF）A 168002 06-13 1.5294 1.5794 -0.40% 1.5% 0.60%
國壽策略精選混合（LOF）C 022124 06-13 1.1002 1.1002 -0.40% 1.5% 0.60%
國壽核心產(chǎn)業(yè)混合 002376 06-13 0.671 1.072 -1.47% 1.5% 0.60%
國壽健康科學(xué)混合A 005043 06-13 0.9892 0.9892 -2.30% 1.5% 0.60%
國壽健康科學(xué)混合C 005044 06-13 0.9649 0.9649 -2.30% 0%
國壽目標(biāo)策略混合A 004818 06-13 1.2288 1.2288 -1.92% 1.5% 0.60%
國壽目標(biāo)策略混合C 004819 06-13 1.2169 1.2169 -1.93% 0%
國壽穩(wěn)吉混合A 004756 06-13 1.2282 1.4670 -0.13% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)吉混合C 004757 06-13 1.2235 1.4606 -0.13% 0%
國壽穩(wěn)瑞混合A 004760 06-13 1.2478 1.4288 -0.37% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)瑞混合C 004761 06-13 1.2404 1.4194 -0.37% 0%
國壽華興混合 005683 06-13 1.2953 1.3253 -1.19% 1.5% 0.60%
國壽新藍(lán)籌混合 007074 06-13 0.9507 0.9507 -0.63% 1.5% 0.60%
國壽研究精選混合A 008082 06-13 1.1026 1.1026 -1.61% 1.5% 0.60%
國壽研究精選混合C 008083 06-13 1.0848 1.0848 -1.61% 0%
國壽穩(wěn)豐6個(gè)月A 009244 06-13 1.1674 1.1674 -0.18% 1.0% 0.4%
國壽穩(wěn)豐6個(gè)月C 009245 06-13 1.1504 1.1504 -0.19% 0%
國壽高股息混合A 009500 06-13 0.8219 0.8219 0.44% 1.5% 0.6%
國壽高股息混合C 009501 06-13 0.8104 0.8104 0.43% 0%
國壽裕安混合A 010205 06-13 1.0899 1.1099 -1.08% 0.8% 0.32%
國壽裕安混合C 010206 06-13 1.0828 1.1028 -1.09% 0%
國壽穩(wěn)和6個(gè)月混合A 010541 06-13 1.1320 1.1320 -0.11% 1% 0.4%
國壽穩(wěn)和6個(gè)月混合C 010542 06-13 1.1090 1.1090 -0.12% 0%
國壽穩(wěn)弘混合A 011027 06-13 1.1989 1.1989 -0.33% 1.0% 0.40%
國壽穩(wěn)弘混合C 011028 06-13 1.1987 1.1987 -0.33% 0%
國壽穩(wěn)弘混合E 015407 06-13 0.9882 0.9882 -0.33% 0%
國壽穩(wěn)鑫一年A 011510 06-13 0.9637 0.9837 -0.42% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)鑫一年C 011511 06-13 0.9474 0.9674 -0.42% 0%
國壽穩(wěn)安混合A 010984 06-13 1.0611 1.0611 -0.13% 1.0% 0.40%
國壽穩(wěn)安混合C 010985 06-13 1.0395 1.0395 -0.13% 0%
國壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合A 010934 06-13 1.0550 1.0550 -0.11% 1% 0.4%
國壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合C 010935 06-13 1.0382 1.0382 -0.12% 0%
國壽璟珹6個(gè)月持有期混合A 011773 06-13 1.0474 1.0474 -0.28% 1% 0.4%
國壽璟珹6個(gè)月持有期混合C 011774 06-13 1.0308 1.0308 -0.29% 0%
國壽裕豐混合A 011734 06-13 0.9324 0.9324 -0.72% 0.8% 0.32%
國壽裕豐混合C 011735 06-13 0.9286 0.9286 -0.73% 0%
國壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 012955 06-13 1.1115 1.1115 -0.28% 0.8% 0.32%
國壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C 012956 06-13 1.0967 1.0967 -0.28% 0%
國壽盛澤三年持有期混合A 013323 06-13 0.6855 0.6855 -0.92% 1.5% 0.6%
國壽盛澤三年持有期混合C 013324 06-13 0.6762 0.6762 -0.92% 0%
國壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A 012102 06-13 0.5978 0.5978 -1.14% 1.5% 0.6%
國壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C 012103 06-13 0.5924 0.5924 -1.13% 0%
國壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A 015235 06-13 1.1232 1.1232 -0.30% 1% 0.4%
國壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C 015236 06-13 1.1087 1.1087 -0.31% 0%
國壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 020600 06-13 1.1915 1.1915 -0.99% 1.2% 0.48%
國壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 020601 06-13 1.1845 1.1845 -0.99% 0%
好基推薦
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常見問題
問：基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值是如何計(jì)算與復(fù)核的？

答：基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值?；鸱蓊~凈值是指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金總份額后的價(jià)值。
基金資產(chǎn)估值是嚴(yán)格按照法律法規(guī)、《基金合同》規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行的，由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)復(fù)核。目前日常估值程序?yàn)椋夯鸸芾砣擞诿總€(gè)工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值或基金份額凈值，基金托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核，由基金管理人對(duì)基金份額凈值予以公布。

問：通過國壽安保網(wǎng)站銷戶后，何時(shí)可以重新開立賬戶？

答：若您T日通過國壽安保網(wǎng)站提交"撤銷交易賬戶"的申請(qǐng)，T日可以使用其他銀行卡增開新的國壽安保直銷交易賬戶，T+2日后可以使用原銀行卡（與所撤銷直銷交易賬戶關(guān)聯(lián)的銀行卡）重新增開國壽安保直銷交易賬戶。目前投資人無法直接通過國壽安保網(wǎng)站提交"撤銷基金賬戶"的申請(qǐng)。